Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,27
13/03/2023
R$ 50.000,00
31
Dias
4
7,05%
Fundo/Casca
CSHG ALL BLUE ALPHA FC FI MULT
31.556.587/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL BLUE ALPHA FC FI MULT
31.556.587/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,272321 | R$ 0,00 | R$ 3.339.257,72 | 4 |
| 10/03/2023 | R$ 3.369.653,65 | R$ 1,283903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/03/2023 | R$ 3.384.439,30 | R$ 1,289536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/03/2023 | R$ 3.406.025,42 | R$ 1,297761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/03/2023 | R$ 3.399.544,58 | R$ 1,295292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/03/2023 | R$ 3.383.820,34 | R$ 1,289301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/03/2023 | R$ 3.381.153,92 | R$ 1,288285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/03/2023 | R$ 3.382.103,19 | R$ 1,288646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/03/2023 | R$ 3.386.233,21 | R$ 1,290220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2023 | R$ 3.380.969,08 | R$ 1,288214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2023 | R$ 3.380.851,67 | R$ 1,288169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/02/2023 | R$ 3.383.131,36 | R$ 1,289038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/02/2023 | R$ 3.370.498,60 | R$ 1,284225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/02/2023 | R$ 3.371.433,50 | R$ 1,284581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/02/2023 | R$ 3.358.168,00 | R$ 1,279526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/02/2023 | R$ 3.356.899,72 | R$ 1,279043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/02/2023 | R$ 3.359.757,12 | R$ 1,280132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/02/2023 | R$ 3.363.770,62 | R$ 1,281661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/02/2023 | R$ 3.356.489,81 | R$ 1,278887 | R$ 0,00 | R$ 501.635,22 | 5 |
| 10/02/2023 | R$ 3.858.041,23 | R$ 1,278859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/02/2023 | R$ 3.857.420,49 | R$ 1,278654 | R$ 0,00 | R$ 237.743,26 | 6 |
| 08/02/2023 | R$ 4.098.091,32 | R$ 1,279568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |