Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,47
15/08/2023
R$ 500,00
31
Dias
3
11,76%
Fundo/Casca
BLUE ALPHA PARTNERS FC FI MULT
31.666.599/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
BLUELINE
Classe
BLUE ALPHA PARTNERS FC FI MULT
31.666.599/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,465843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2023 | R$ 56.295.848,42 | R$ 1,467333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2023 | R$ 56.502.489,74 | R$ 1,472719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2023 | R$ 56.332.767,72 | R$ 1,468295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/08/2023 | R$ 56.251.878,25 | R$ 1,466187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/08/2023 | R$ 56.266.620,53 | R$ 1,466571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2023 | R$ 56.101.632,08 | R$ 1,462270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2023 | R$ 56.169.706,92 | R$ 1,464045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2023 | R$ 56.078.194,84 | R$ 1,461660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/08/2023 | R$ 57.825.858,14 | R$ 1,507212 | R$ 0,00 | R$ 344.655,00 | 3 |
| 01/08/2023 | R$ 57.880.811,02 | R$ 1,499706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2023 | R$ 57.591.595,73 | R$ 1,492212 | R$ 0,00 | R$ 4.700.000,00 | 3 |
| 28/07/2023 | R$ 62.498.189,21 | R$ 1,497161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2023 | R$ 62.167.722,68 | R$ 1,489245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/07/2023 | R$ 62.285.206,24 | R$ 1,492059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/07/2023 | R$ 62.257.485,42 | R$ 1,491395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2023 | R$ 62.695.069,01 | R$ 1,501877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2023 | R$ 62.447.720,96 | R$ 1,495952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2023 | R$ 62.290.665,39 | R$ 1,492190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/07/2023 | R$ 62.500.577,67 | R$ 1,497218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/07/2023 | R$ 62.400.684,75 | R$ 1,494825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2023 | R$ 62.467.849,82 | R$ 1,496434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |