Patrimônio líquido
R$ 122.375.441,19
classe
ALVORADA ALTER FI MULT CRED PRIV IE
32.906.983/0001-16
Valor da cota
R$ 13,47
01/11/2024, 20h52
Aplicação inicial mín.
R$ 1.000.000,00
Prazo para resgate
1
Dias
Cotistas
1
Rentabilidade 12m
10,98%
Estruturação da classe
ALVORADA ALTER FI MULT CRED PRIV IE
32.906.983/0001-16
FIF
ITAU UNIBANCO SA
ITAU DTVM
ALVORADA ALTER FI MULT CRED PRIV IE
32.906.983/0001-16
Não
CDI
Dados Periódicos
Atualizado em:
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | 122.375.441,19 | 13,474108 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | 122.738.675,93 | 13,514102 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | 122.387.575,52 | 13,475444 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | 122.433.144,08 | 13,480461 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | 122.108.039,77 | 13,444666 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | 122.076.748,85 | 13,441220 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | 121.621.299,49 | 13,391073 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | 121.973.248,00 | 13,429825 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | 121.859.519,48 | 13,417302 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | 121.943.622,49 | 13,426563 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | 121.716.880,60 | 13,401597 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | 121.514.388,28 | 13,379302 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | 121.775.586,28 | 13,408061 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | 121.974.458,03 | 13,429958 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | 121.726.313,38 | 13,402636 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | 121.690.836,62 | 13,398730 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | 121.591.026,04 | 13,387740 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | 121.721.630,83 | 13,402120 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | 121.579.597,99 | 13,386482 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | 121.783.980,16 | 13,408985 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | 121.527.163,93 | 13,380709 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | 121.254.585,83 | 13,350696 | 0,00 | 0,00 | 1 |
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