Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 14,85
18/09/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
12,75%
Fundo/Casca
ALVORADA ALTERNATIVOS FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
32.906.983/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ALVORADA ALTERNATIVOS FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
32.906.983/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/09/2025, 03h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 14,852257 | R$ 0,00 | R$ 263.771.902,47 | 0 |
| 17/09/2025 | R$ 263.904.771,92 | R$ 14,859738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 263.721.963,79 | R$ 14,849445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 263.465.885,57 | R$ 14,835026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 262.881.429,63 | R$ 14,802116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 263.257.951,37 | R$ 14,823317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 262.443.227,37 | R$ 14,777443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2025 | R$ 262.214.146,61 | R$ 14,764544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2025 | R$ 262.115.737,62 | R$ 14,759002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2025 | R$ 262.539.116,96 | R$ 14,782842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2025 | R$ 261.107.562,42 | R$ 14,702235 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 1 |
| 03/09/2025 | R$ 261.301.621,28 | R$ 14,696277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2025 | R$ 260.992.686,56 | R$ 14,678901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2025 | R$ 260.961.571,58 | R$ 14,677151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 260.852.596,50 | R$ 14,671022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2025 | R$ 261.055.958,21 | R$ 14,682460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2025 | R$ 259.800.199,15 | R$ 14,611833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2025 | R$ 259.375.336,04 | R$ 14,587937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2025 | R$ 259.051.964,11 | R$ 14,569750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 259.418.151,18 | R$ 14,590345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 258.130.404,65 | R$ 14,517919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 258.586.948,96 | R$ 14,543596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |