Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,94
01/09/2023
R$ 0,00
1
Dias
0
-2,01%
Fundo/Casca
JLRF FIC FI MULT CRED PRIV IE
33.146.279/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
JLRF FIC FI MULT CRED PRIV IE
33.146.279/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,937225 | R$ 0,00 | R$ 1.706.936,17 | 0 |
| 31/08/2023 | R$ 1.721.996,84 | R$ 0,945495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2023 | R$ 1.714.325,19 | R$ 0,941282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2023 | R$ 1.714.333,29 | R$ 0,941287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2023 | R$ 1.710.682,60 | R$ 0,939282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2023 | R$ 1.711.068,62 | R$ 0,939494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2023 | R$ 1.720.637,27 | R$ 0,944748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2023 | R$ 1.726.938,25 | R$ 0,948208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2023 | R$ 1.718.751,90 | R$ 0,943713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 1.708.053,57 | R$ 0,937839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 1.711.936,02 | R$ 0,939971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 1.704.863,77 | R$ 0,936087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2023 | R$ 1.715.523,43 | R$ 0,941940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2023 | R$ 1.719.287,36 | R$ 0,944007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2023 | R$ 1.721.839,45 | R$ 0,945408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2023 | R$ 1.727.421,40 | R$ 0,948473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2023 | R$ 1.726.884,48 | R$ 0,948178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2023 | R$ 1.726.723,63 | R$ 0,948090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2023 | R$ 1.730.109,78 | R$ 0,949949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 1.726.428,24 | R$ 0,947928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 1.728.110,30 | R$ 0,948851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 1.727.165,90 | R$ 0,948333 | R$ 0,00 | R$ 1.029.552,05 | 1 |