Patrimônio líquido
R$ 152.542.085,27
classe
R$ 152.542.085,27
R$ 180,18
20/08/2026
R$ 0,00
61
Dias úteis
2
9,99%
Fundo/Casca
SAFRA INFRA MASTER III FIF INVESTIMENTO EM INFRA
32.999.355/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA INFRA MASTER III CI EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
32.999.355/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 152.542.085,27 | R$ 180,175238 | R$ 4.087,26 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 152.315.710,62 | R$ 179,912676 | R$ 7.700,20 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 151.941.539,90 | R$ 179,479785 | R$ 1.726,26 | R$ 325.218,45 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 152.153.091,88 | R$ 179,347838 | R$ 0,00 | R$ 293.311,40 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 151.936.086,06 | R$ 178,747467 | R$ 0,00 | R$ 103.061,65 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 152.240.853,90 | R$ 178,984607 | R$ 5.955,97 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 152.273.595,36 | R$ 179,030104 | R$ 1.465,75 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 152.074.297,27 | R$ 178,797507 | R$ 0,00 | R$ 510.124,94 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 152.562.435,42 | R$ 178,771744 | R$ 0,00 | R$ 1.750.322,24 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 154.431.205,66 | R$ 178,908966 | R$ 0,00 | R$ 24.201,63 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 153.786.554,81 | R$ 178,134220 | R$ 309.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 153.639.908,59 | R$ 178,322656 | R$ 16.937,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 153.554.350,13 | R$ 178,243002 | R$ 21.500,54 | R$ 309.000,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 153.829.982,30 | R$ 178,229252 | R$ 0,00 | R$ 278.792,13 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 153.778.477,21 | R$ 177,847258 | R$ 0,00 | R$ 27.566,22 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 153.300.493,24 | R$ 177,262686 | R$ 11.233,91 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 152.816.170,63 | R$ 176,715610 | R$ 146.444,54 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 153.211.282,76 | R$ 177,332091 | R$ 25.132,57 | R$ 497.086,01 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 153.913.883,91 | R$ 177,598231 | R$ 26.000,00 | R$ 506.097,17 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 154.297.382,36 | R$ 177,487114 | R$ 0,00 | R$ 257.945,30 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 154.036.934,45 | R$ 176,891806 | R$ 32.485,40 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 153.976.889,00 | R$ 176,860150 | R$ 10.591,06 | R$ 0,00 | 2 |