Patrimônio líquido
R$ 88.965.680,37
classe
R$ 88.965.680,37
R$ 173,49
20/08/2026
R$ 750.000,00
61
Dias
36
9,52%
Fundo/Casca
SAFRA INFRA PREMIUM PROFISSIONAL II FIF INVESTIMENTO EM INFRA
32.999.416/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA INFRA PREMIUM PROFISSIONAL II CI EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
32.999.416/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 88.965.680,37 | R$ 173,494291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 19/08/2026 | R$ 88.793.446,37 | R$ 173,158413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 18/08/2026 | R$ 88.529.860,74 | R$ 172,644388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 17/08/2026 | R$ 88.494.086,08 | R$ 172,574623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 14/08/2026 | R$ 88.161.429,44 | R$ 171,925900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 13/08/2026 | R$ 88.297.446,75 | R$ 172,191151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 12/08/2026 | R$ 88.372.185,69 | R$ 172,336902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 11/08/2026 | R$ 88.244.463,97 | R$ 172,087828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 10/08/2026 | R$ 88.224.745,48 | R$ 172,049375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 07/08/2026 | R$ 88.338.337,74 | R$ 172,270894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 06/08/2026 | R$ 87.932.317,21 | R$ 171,479103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 05/08/2026 | R$ 88.067.573,40 | R$ 171,742869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 04/08/2026 | R$ 87.953.884,90 | R$ 171,521162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 03/08/2026 | R$ 87.983.356,74 | R$ 171,578636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 31/07/2026 | R$ 87.707.198,79 | R$ 171,040093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 30/07/2026 | R$ 87.374.661,45 | R$ 170,391603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 29/07/2026 | R$ 87.031.311,63 | R$ 169,722028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 28/07/2026 | R$ 87.386.980,05 | R$ 170,415626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 27/07/2026 | R$ 87.556.620,26 | R$ 170,746446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 24/07/2026 | R$ 87.487.882,50 | R$ 170,612399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 23/07/2026 | R$ 87.121.922,80 | R$ 169,898731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 22/07/2026 | R$ 87.112.397,99 | R$ 169,880157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |