Fundos | ANBIMA Data

classe

CARTEIRA TAG EQ PI W FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

30.509.143/0001-94

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

14/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,49%

Estruturação da classe

CARTEIRA TAG EQ PI W FI MULT CRED PRIV

30.509.143/0001-94

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

TAG INVESTIMENTOS

CARTEIRA TAG EQ PI W FI MULT CRED PRIV

30.509.143/0001-94

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/05/2021	R$ 0,00	R$ 1,059730	R$ 0,00	R$ 305.711,11	0
13/05/2021	R$ 305.686,51	R$ 1,059644	R$ 0,00	R$ 0,00	265
12/05/2021	R$ 306.161,33	R$ 1,061290	R$ 0,00	R$ 2.669,05	265
11/05/2021	R$ 308.803,73	R$ 1,061199	R$ 100,00	R$ 0,00	268
10/05/2021	R$ 308.678,49	R$ 1,061112	R$ 0,00	R$ 1.323,00	267
07/05/2021	R$ 309.981,07	R$ 1,061042	R$ 0,00	R$ 0,00	268
06/05/2021	R$ 309.960,51	R$ 1,060972	R$ 0,00	R$ 0,00	268
05/05/2021	R$ 309.958,54	R$ 1,060965	R$ 0,00	R$ 0,00	268
04/05/2021	R$ 309.949,58	R$ 1,060934	R$ 0,00	R$ 0,00	268
03/05/2021	R$ 310.369,47	R$ 1,062372	R$ 100,00	R$ 10.486,67	268
30/04/2021	R$ 320.740,43	R$ 1,062320	R$ 0,00	R$ 0,00	270
29/04/2021	R$ 320.732,68	R$ 1,062294	R$ 0,00	R$ 199,85	270
28/04/2021	R$ 320.931,18	R$ 1,062289	R$ 0,00	R$ 5.462,77	272
27/04/2021	R$ 326.396,55	R$ 1,062298	R$ 0,00	R$ 0,00	274
26/04/2021	R$ 326.390,58	R$ 1,062278	R$ 100,00	R$ 3.106,70	274
23/04/2021	R$ 329.332,40	R$ 1,062069	R$ 0,00	R$ 0,00	274
22/04/2021	R$ 329.327,34	R$ 1,062053	R$ 0,00	R$ 608,78	274
20/04/2021	R$ 329.922,92	R$ 1,062010	R$ 0,00	R$ 0,00	275
19/04/2021	R$ 329.909,46	R$ 1,061967	R$ 0,00	R$ 0,00	275
16/04/2021	R$ 329.901,89	R$ 1,061943	R$ 0,00	R$ 0,00	275
15/04/2021	R$ 329.960,21	R$ 1,062130	R$ 0,00	R$ 0,00	275
14/04/2021	R$ 329.958,59	R$ 1,062125	R$ 0,00	R$ 0,00	275

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.