Patrimônio líquido
R$ 16.186.088,52
classe
R$ 16.186.088,52
R$ 75,85
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
38
-
Fundo/Casca
SHARE STUDENT LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.242.834/0001-95
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CIX CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO SHARE STUDENT LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.242.834/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.186.088,52 | R$ 75,848589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 19/08/2026 | R$ 16.186.834,82 | R$ 75,852086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 18/08/2026 | R$ 16.187.581,74 | R$ 75,855586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 31/07/2026 | R$ 16.015.041,07 | R$ 75,047054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 30/06/2026 | R$ 16.024.489,77 | R$ 75,091331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 29/05/2026 | R$ 16.104.291,13 | R$ 75,465283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 30/04/2026 | R$ 15.019.010,28 | R$ 70,379618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 31/03/2026 | R$ 15.055.655,49 | R$ 70,551338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 27/02/2026 | R$ 19.556.355,33 | R$ 91,641778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/01/2026 | R$ 19.574.136,34 | R$ 91,725101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/12/2025 | R$ 19.560.144,83 | R$ 91,659536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 28/11/2025 | R$ 127.304.280,58 | R$ 596,552397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/10/2025 | R$ 127.360.506,27 | R$ 596,815872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/09/2025 | R$ 127.418.432,91 | R$ 597,087319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 29/08/2025 | R$ 127.462.493,76 | R$ 597,293790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 31/07/2025 | R$ 127.173.500,10 | R$ 595,939555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 30/06/2025 | R$ 127.291.831,25 | R$ 596,494059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 30/05/2025 | R$ 127.376.339,15 | R$ 596,890066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 30/04/2025 | R$ 127.391.253,51 | R$ 596,959955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 31/03/2025 | R$ 126.626.345,86 | R$ 593,375571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 28/02/2025 | R$ 197.555.097,95 | R$ 925,750231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 31/01/2025 | R$ 197.589.122,10 | R$ 925,909670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |