Fundos | ANBIMA Data

classe

YOSEMITE FIP MULT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

23.838.457/0001-75

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 341.054.775,33

Valor da cota

R$ 252,42

30/08/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

YOSEMITE FIP MULT

23.838.457/0001-75

FIP

BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.

YOSEMITE FIP MULT

23.838.457/0001-75

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/08/2024	R$ 341.054.775,33	R$ 252,423209	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/07/2024	R$ 341.103.907,65	R$ 252,459573	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/06/2024	R$ 341.152.525,12	R$ 252,495556	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/05/2024	R$ 341.201.846,96	R$ 252,532060	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/10/2023	R$ 396.157.386,50	R$ 293,206036	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/09/2023	R$ 396.218.831,12	R$ 293,251512	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/08/2023	R$ 396.278.601,31	R$ 293,295750	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/07/2023	R$ 396.366.706,08	R$ 293,360958	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/06/2023	R$ 285.869.428,41	R$ 211,579147	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/05/2023	R$ 285.981.365,05	R$ 211,661994	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/04/2023	R$ 286.036.422,50	R$ 211,702743	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/03/2023	R$ 286.088.785,28	R$ 211,741498	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/02/2023	R$ 286.271.623,16	R$ 211,876821	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/01/2023	R$ 286.322.124,73	R$ 211,914199	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/12/2022	R$ 286.105.440,18	R$ 211,753825	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/11/2022	R$ 286.663.792,32	R$ 212,167075	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/10/2022	R$ 286.707.233,85	R$ 212,199228	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/09/2022	R$ 287.516.751,62	R$ 212,798372	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/07/2022	R$ 290.685.464,33	R$ 215,143616	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/06/2022	R$ 290.711.336,36	R$ 215,162764	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/05/2022	R$ 383.121.067,52	R$ 283,557528	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/04/2022	R$ 433.960.707,37	R$ 321,185223	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.