Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
29/07/2022
R$ 1,00
1
Dias
0
-18,91%
Fundo/Casca
LATACHE I FI MULT CRED PRIV IE
32.275.235/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
REAG DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
LATACHE I FI MULT CRED PRIV IE
32.275.235/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,050395 | R$ 0,00 | R$ 27.543.418,40 | 0 |
| 28/07/2022 | R$ 27.684.911,43 | R$ 0,970325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 28.177.972,29 | R$ 0,987607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 33.037.201,43 | R$ 1,157917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 33.427.436,64 | R$ 1,171595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 33.702.738,08 | R$ 1,181244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 33.868.925,20 | R$ 1,187068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 33.533.186,41 | R$ 1,175301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 33.254.187,07 | R$ 1,165522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 33.087.939,20 | R$ 1,159696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 33.334.870,93 | R$ 1,168350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 33.738.199,85 | R$ 1,182486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 33.320.261,60 | R$ 1,167838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 33.412.978,40 | R$ 1,171088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 32.945.574,99 | R$ 1,154706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 32.661.483,64 | R$ 1,144749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 33.073.714,56 | R$ 1,159197 | R$ 8.900,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 33.560.526,95 | R$ 1,176576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 33.253.885,31 | R$ 1,165826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 32.627.902,40 | R$ 1,143880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 32.703.888,35 | R$ 1,146544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 32.149.920,90 | R$ 1,127122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |