Fundos | ANBIMA Data

classe

REAG II FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

32.032.756/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,99

17/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

REAG II FI MULT CRED PRIV

32.032.756/0001-09

FIF

IDL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.

REAG ASSET MANAGEMENT

REAG II FI MULT CRED PRIV

32.032.756/0001-09

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/06/2019	R$ 0,00	R$ 0,990565	R$ 0,00	R$ 10.692.756,20	0
14/06/2019	R$ 10.698.298,14	R$ 0,991079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 10.699.896,77	R$ 0,991227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2019	R$ 10.768.324,17	R$ 0,997566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2019	R$ 10.771.078,12	R$ 0,997821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 10.772.368,57	R$ 0,997940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 10.773.677,61	R$ 0,998062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 10.774.966,36	R$ 0,998181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 10.775.519,27	R$ 0,998232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 10.776.754,66	R$ 0,998347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 10.768.154,20	R$ 0,997550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 10.769.727,76	R$ 0,997696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2019	R$ 10.770.986,74	R$ 0,997812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 10.772.425,33	R$ 0,997946	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2019	R$ 10.773.867,42	R$ 0,998079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2019	R$ 10.775.117,26	R$ 0,998195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2019	R$ 10.776.382,41	R$ 0,998312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2019	R$ 10.777.729,70	R$ 0,998437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 10.779.011,74	R$ 0,998556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 10.780.335,02	R$ 0,998678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 10.781.676,58	R$ 0,998803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 10.783.115,70	R$ 0,998936	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.