Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA PRIVATE PI FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

30.568.153/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,79

10/11/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,98%

Estruturação da classe

SAFRA PRIVATE PI FC FI MULT

30.568.153/0001-09

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SAFRA PRIVATE PI FC FI MULT

30.568.153/0001-09

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/11/2023	R$ 0,00	R$ 13,793537	R$ 0,00	R$ 566.552,00	0
09/11/2023	R$ 572.364,37	R$ 13,935047	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2023	R$ 572.466,31	R$ 13,937529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2023	R$ 572.409,75	R$ 13,936152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2023	R$ 572.299,00	R$ 13,933456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2023	R$ 572.192,26	R$ 13,930857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2023	R$ 572.074,39	R$ 13,927987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 571.955,67	R$ 13,925097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2023	R$ 571.833,97	R$ 13,922134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2023	R$ 571.712,12	R$ 13,919167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2023	R$ 571.590,82	R$ 13,916214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2023	R$ 571.472,30	R$ 13,913329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2023	R$ 571.351,10	R$ 13,910378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2023	R$ 571.228,45	R$ 13,907392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2023	R$ 571.105,05	R$ 13,904387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2023	R$ 570.983,96	R$ 13,901439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2023	R$ 570.861,95	R$ 13,898469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2023	R$ 570.739,95	R$ 13,895498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2023	R$ 570.574,78	R$ 13,891477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2023	R$ 570.405,19	R$ 13,887348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2023	R$ 570.240,23	R$ 13,883332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2023	R$ 568.767,55	R$ 13,847478	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.