Fundos | ANBIMA Data

classe

VTR AD MACRO STRATEGY FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

32.893.196/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

10/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,56%

Estruturação da classe

VTR AD MACRO STRATEGY FC FI MULT

32.893.196/0001-87

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

VTR AD MACRO STRATEGY FC FI MULT

32.893.196/0001-87

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/05/2021	R$ 0,00	R$ 1,063514	R$ 0,00	R$ 18.810.626,54	0
07/05/2021	R$ 18.893.967,76	R$ 1,068226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2021	R$ 18.837.022,90	R$ 1,065007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2021	R$ 18.745.419,18	R$ 1,059828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2021	R$ 18.708.372,60	R$ 1,057733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 18.756.238,60	R$ 1,060439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 18.811.104,86	R$ 1,063542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 18.890.644,76	R$ 1,068039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 18.811.558,75	R$ 1,063567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 18.742.294,30	R$ 1,059651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 18.768.700,72	R$ 1,061144	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 18.741.631,59	R$ 1,059614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 18.667.201,74	R$ 1,055406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 18.651.387,55	R$ 1,054511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 18.767.434,34	R$ 1,061072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 18.757.691,39	R$ 1,060522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 18.716.773,40	R$ 1,058208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 18.695.238,20	R$ 1,056991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 18.713.062,13	R$ 1,057998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 18.737.028,09	R$ 1,059353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 18.722.787,44	R$ 1,058548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 18.743.026,42	R$ 1,059692	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.