Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB AMSTERDAM MULT CRED PRIV FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.453.509/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,84

22/09/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,52%

Estruturação da classe

SANTANDER PB AMSTERDAM MULT CRED PRIV FC

30.453.509/0001-50

FIF

BANCO SANTANDER

SANTANDER PB AMSTERDAM MULT CRED PRIV FC

30.453.509/0001-50

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/09/2022	R$ 0,00	R$ 11,838065	R$ 0,00	R$ 2.106.669,86	0
21/09/2022	R$ 2.127.080,09	R$ 11,952756	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2022	R$ 2.125.569,96	R$ 11,944270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2022	R$ 2.124.760,16	R$ 11,939720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2022	R$ 2.123.956,67	R$ 11,935205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2022	R$ 2.123.151,13	R$ 11,930678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2022	R$ 2.122.339,73	R$ 11,926119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2022	R$ 2.121.529,88	R$ 11,921568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2022	R$ 2.120.731,87	R$ 11,917083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2022	R$ 2.119.926,63	R$ 11,912559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2022	R$ 2.119.118,39	R$ 11,908017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2022	R$ 2.118.323,12	R$ 11,903548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2022	R$ 2.117.532,06	R$ 11,899103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2022	R$ 2.116.742,22	R$ 11,894664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2022	R$ 2.115.937,65	R$ 11,890143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2022	R$ 2.115.153,85	R$ 11,885739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2022	R$ 2.114.355,80	R$ 11,881254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2022	R$ 2.113.577,69	R$ 11,876882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2022	R$ 2.112.775,76	R$ 11,872376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2022	R$ 2.112.901,97	R$ 11,873085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2022	R$ 2.113.705,88	R$ 11,877602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2022	R$ 2.113.089,26	R$ 11,874137	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.