Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,05
03/04/2020
R$ 0,01
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
SANT PREV PB SM MULT CRED PRIV FC FI
24.986.152/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANT PREV PB SM MULT CRED PRIV FC FI
24.986.152/0001-73
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2020 | R$ 0,00 | R$ 10,049420 | R$ 0,00 | R$ 6.158.445,85 | 0 |
| 02/04/2020 | R$ 6.164.645,62 | R$ 10,059537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2020 | R$ 6.164.038,18 | R$ 10,058546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 6.163.445,13 | R$ 10,057578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2020 | R$ 6.162.830,05 | R$ 10,056574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2020 | R$ 6.162.209,12 | R$ 10,055561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2020 | R$ 6.161.609,86 | R$ 10,054583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2020 | R$ 6.161.228,60 | R$ 10,053961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2020 | R$ 6.189.183,80 | R$ 10,099578 | R$ 0,00 | R$ 2.252.980,52 | 1 |
| 23/03/2020 | R$ 8.454.096,97 | R$ 10,113854 | R$ 0,00 | R$ 11.240.508,25 | 1 |
| 20/03/2020 | R$ 19.657.539,73 | R$ 10,094819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2020 | R$ 19.681.458,07 | R$ 10,107102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2020 | R$ 19.718.490,07 | R$ 10,126119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2020 | R$ 19.643.964,29 | R$ 10,087848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2020 | R$ 19.641.085,82 | R$ 10,086370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2020 | R$ 19.617.338,09 | R$ 10,074174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2020 | R$ 19.343.103,32 | R$ 9,933345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2020 | R$ 19.627.497,25 | R$ 10,079391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2020 | R$ 19.854.704,08 | R$ 10,196070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2020 | R$ 19.874.590,40 | R$ 10,206282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2020 | R$ 20.122.884,60 | R$ 10,333790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2020 | R$ 20.204.582,62 | R$ 10,375745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |