Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
24/03/2023
-
7
Dias
0
3,28%
Fundo/Casca
HLV FC DE FI MULT CRED PRIV
33.269.393/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
HLV FC DE FI MULT CRED PRIV
33.269.393/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,111056 | R$ 0,00 | R$ 568.130,71 | 0 |
| 23/03/2023 | R$ 567.913,36 | R$ 1,110631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 568.556,20 | R$ 1,111888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 568.428,55 | R$ 1,111638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 568.300,94 | R$ 1,111389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 572.999,69 | R$ 1,120578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 572.876,03 | R$ 1,120336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 572.763,87 | R$ 1,120117 | R$ 0,00 | R$ 543.547,76 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 572.654,69 | R$ 1,119903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 572.546,50 | R$ 1,119692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 572.429,65 | R$ 1,119463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 570.500,69 | R$ 1,115691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2023 | R$ 572.184,21 | R$ 1,118983 | R$ 0,00 | R$ 543.547,76 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 1.116.053,52 | R$ 1,119306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2023 | R$ 1.105.889,19 | R$ 1,109112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2023 | R$ 1.106.353,01 | R$ 1,109577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2023 | R$ 1.099.763,60 | R$ 1,102968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2023 | R$ 1.092.013,69 | R$ 1,095196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 1.093.505,81 | R$ 1,096692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2023 | R$ 1.093.136,31 | R$ 1,096322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2023 | R$ 1.092.998,55 | R$ 1,096183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2023 | R$ 1.092.581,42 | R$ 1,095765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |