Patrimônio líquido
R$ 56.146.640,30
classe
R$ 56.146.640,30
R$ 1,93
20/08/2026
R$ 500,00
6
Dias
1096
19,02%
Fundo/Casca
MORGAN STANLEY RISCO DINÂMICO ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.386.581/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
MORGAN STANLEY RISCO DINÂMICO ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.386.581/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 56.146.640,30 | R$ 1,926305 | R$ 65.550,18 | R$ 7.831,72 | 1096 |
| 19/08/2026 | R$ 56.287.359,52 | R$ 1,933120 | R$ 18.629,54 | R$ 7.248,35 | 1094 |
| 18/08/2026 | R$ 56.539.739,61 | R$ 1,942180 | R$ 500,00 | R$ 99.326,97 | 1094 |
| 17/08/2026 | R$ 56.934.708,62 | R$ 1,952335 | R$ 8.654,83 | R$ 51.822,10 | 1096 |
| 14/08/2026 | R$ 57.167.267,76 | R$ 1,958825 | R$ 0,00 | R$ 243.130,31 | 1098 |
| 13/08/2026 | R$ 57.397.516,15 | R$ 1,958385 | R$ 28.112,62 | R$ 40.772,91 | 1102 |
| 12/08/2026 | R$ 57.145.243,43 | R$ 1,949348 | R$ 1.000,00 | R$ 21.902,24 | 1100 |
| 11/08/2026 | R$ 57.096.726,14 | R$ 1,946981 | R$ 500,00 | R$ 5.774,69 | 1100 |
| 10/08/2026 | R$ 57.001.191,43 | R$ 1,943543 | R$ 0,00 | R$ 24.150,46 | 1102 |
| 07/08/2026 | R$ 56.906.463,29 | R$ 1,939492 | R$ 200,00 | R$ 34.987,82 | 1104 |
| 06/08/2026 | R$ 56.860.492,16 | R$ 1,936741 | R$ 34.576,80 | R$ 52.319,09 | 1107 |
| 05/08/2026 | R$ 57.023.910,10 | R$ 1,941701 | R$ 500,00 | R$ 712.761,72 | 1109 |
| 04/08/2026 | R$ 57.317.886,62 | R$ 1,927634 | R$ 123,45 | R$ 204.107,83 | 1109 |
| 03/08/2026 | R$ 57.013.334,97 | R$ 1,910592 | R$ 10.500,00 | R$ 232.821,01 | 1116 |
| 31/07/2026 | R$ 56.931.397,10 | R$ 1,900436 | R$ 0,00 | R$ 69.100,27 | 1118 |
| 30/07/2026 | R$ 56.733.620,10 | R$ 1,891538 | R$ 0,00 | R$ 4.971,07 | 1120 |
| 29/07/2026 | R$ 56.900.577,39 | R$ 1,896938 | R$ 64.768,65 | R$ 66.651,18 | 1122 |
| 28/07/2026 | R$ 56.945.892,21 | R$ 1,898386 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1123 |
| 27/07/2026 | R$ 57.195.984,88 | R$ 1,908399 | R$ 72.722,27 | R$ 61.851,32 | 1124 |
| 24/07/2026 | R$ 57.031.155,60 | R$ 1,903261 | R$ 7.000,00 | R$ 49.883,49 | 1127 |
| 23/07/2026 | R$ 57.256.219,28 | R$ 1,909336 | R$ 700,00 | R$ 5.000,00 | 1129 |
| 22/07/2026 | R$ 57.587.458,63 | R$ 1,920238 | R$ 50.000,00 | R$ 264.463,97 | 1128 |