Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,30
22/12/2022
R$ 3.000,00
61
Dias
0
13,49%
Fundo/Casca
MAG TOP PLUS FC FI RF CRED PRIV LP
32.228.412/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MAG TOP PLUS FC FI RF CRED PRIV LP
32.228.412/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,304646 | R$ 10.000,00 | R$ 13.146.304,69 | 0 |
| 21/12/2022 | R$ 13.128.836,39 | R$ 1,303905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 20/12/2022 | R$ 13.130.236,17 | R$ 1,304044 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 19/12/2022 | R$ 13.096.445,98 | R$ 1,303666 | R$ 401.440,93 | R$ 0,00 | 137 |
| 16/12/2022 | R$ 12.689.468,74 | R$ 1,303098 | R$ 0,00 | R$ 188.085,77 | 136 |
| 15/12/2022 | R$ 12.868.664,36 | R$ 1,302198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 14/12/2022 | R$ 12.865.061,29 | R$ 1,301834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 13/12/2022 | R$ 12.856.253,58 | R$ 1,300942 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 12/12/2022 | R$ 12.757.741,13 | R$ 1,300075 | R$ 0,00 | R$ 107.664,15 | 138 |
| 09/12/2022 | R$ 12.854.794,14 | R$ 1,299003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 08/12/2022 | R$ 12.846.488,58 | R$ 1,298163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 07/12/2022 | R$ 12.837.310,63 | R$ 1,297236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 06/12/2022 | R$ 12.830.159,39 | R$ 1,296513 | R$ 0,00 | R$ 9.543,19 | 139 |
| 05/12/2022 | R$ 12.831.047,76 | R$ 1,295639 | R$ 0,00 | R$ 20.215,08 | 140 |
| 02/12/2022 | R$ 12.843.389,80 | R$ 1,294845 | R$ 48.500,00 | R$ 0,00 | 142 |
| 01/12/2022 | R$ 12.790.730,14 | R$ 1,294424 | R$ 0,00 | R$ 112.736,17 | 140 |
| 30/11/2022 | R$ 12.896.866,47 | R$ 1,293762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 29/11/2022 | R$ 12.891.297,06 | R$ 1,293204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 28/11/2022 | R$ 12.887.308,33 | R$ 1,292804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 25/11/2022 | R$ 12.880.484,07 | R$ 1,292119 | R$ 0,00 | R$ 111.245,16 | 140 |
| 24/11/2022 | R$ 12.983.206,55 | R$ 1,291271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 141 |
| 23/11/2022 | R$ 12.977.198,21 | R$ 1,290674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 141 |