Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,60
06/07/2023
R$ 1.000,00
2
Dias
0
13,83%
Fundo/Casca
CA INDOS CRUZEIRO DO SUL FI RF CRED PRIV
30.608.453/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
CA INDOS CRUZEIRO DO SUL FI RF CRED PRIV
30.608.453/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 13,604619 | R$ 0,00 | R$ 273.455.898,78 | 0 |
| 05/07/2023 | R$ 273.326.745,47 | R$ 13,598193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 273.224.573,51 | R$ 13,593110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 273.081.410,17 | R$ 13,585988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 272.933.438,15 | R$ 13,578626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 272.801.853,84 | R$ 13,572080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 272.645.594,34 | R$ 13,564306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 272.506.918,29 | R$ 13,557406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 272.367.774,45 | R$ 13,550484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 272.228.530,98 | R$ 13,543557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 272.090.848,52 | R$ 13,536707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 271.950.157,58 | R$ 13,529707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 271.805.313,94 | R$ 13,522501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 271.657.266,74 | R$ 13,515136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 271.510.171,71 | R$ 13,507818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 271.357.913,43 | R$ 13,500243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 271.217.736,64 | R$ 13,493269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 271.067.391,57 | R$ 13,485789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 270.894.260,44 | R$ 13,477176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 270.756.308,01 | R$ 13,470312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 270.612.780,13 | R$ 13,463172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 270.471.333,94 | R$ 13,456135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |