Fundos | ANBIMA Data

classe

CA INDOSUEZ HÉRITAGE FI RF CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.608.389/0001-13

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,01

03/03/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,79%

Estruturação da classe

CA INDOSUEZ HÉRITAGE FI RF CRED PRIV

30.608.389/0001-13

FIF

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CA INDOSUEZ HÉRITAGE FI RF CRED PRIV

30.608.389/0001-13

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/03/2021	R$ 0,00	R$ 10,007252	R$ 0,00	R$ 533.095,06	0
02/03/2021	R$ 539.063,75	R$ 10,119299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2021	R$ 539.128,12	R$ 10,120507	R$ 0,00	R$ 600.000,00	1
26/02/2021	R$ 1.139.172,17	R$ 10,120899	R$ 0,00	R$ 600.000,00	1
25/02/2021	R$ 1.739.480,07	R$ 10,122691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2021	R$ 1.739.808,94	R$ 10,124604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2021	R$ 1.740.092,49	R$ 10,126255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2021	R$ 1.740.422,12	R$ 10,128173	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2021	R$ 1.740.605,67	R$ 10,129241	R$ 0,00	R$ 600.000,00	1
18/02/2021	R$ 2.340.889,93	R$ 10,130471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2021	R$ 2.341.133,49	R$ 10,131525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2021	R$ 2.341.356,38	R$ 10,132490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2021	R$ 2.341.536,18	R$ 10,133268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2021	R$ 2.341.794,23	R$ 10,134385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2021	R$ 2.341.770,77	R$ 10,134283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2021	R$ 2.342.002,21	R$ 10,135285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2021	R$ 2.342.197,54	R$ 10,136130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2021	R$ 2.342.385,45	R$ 10,136943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2021	R$ 2.342.594,20	R$ 10,137847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2021	R$ 2.342.883,90	R$ 10,139100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2021	R$ 2.343.031,12	R$ 10,139737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2021	R$ 2.343.384,52	R$ 10,141267	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.