Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,42
21/06/2024
R$ 1.000.000,00
2
Dias
0
9,18%
Fundo/Casca
LOGOTRÊS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.665.755/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
LOGOTRÊS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.665.755/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,421624 | R$ 0,00 | R$ 34.696.537,08 | 0 |
| 20/06/2024 | R$ 34.712.896,68 | R$ 1,421332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2024 | R$ 34.696.561,20 | R$ 1,420663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2024 | R$ 34.681.442,86 | R$ 1,420044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2024 | R$ 34.668.277,89 | R$ 1,419505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2024 | R$ 34.655.442,54 | R$ 1,418980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2024 | R$ 34.641.626,29 | R$ 1,418414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2024 | R$ 34.628.248,18 | R$ 1,417866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2024 | R$ 34.614.561,52 | R$ 1,417306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2024 | R$ 34.601.649,18 | R$ 1,416777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2024 | R$ 34.589.100,64 | R$ 1,416263 | R$ 0,00 | R$ 2,77 | 2 |
| 06/06/2024 | R$ 34.576.636,97 | R$ 1,415753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2024 | R$ 34.562.487,23 | R$ 1,415174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/06/2024 | R$ 34.549.287,88 | R$ 1,414633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2024 | R$ 34.536.503,50 | R$ 1,414110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 34.531.156,14 | R$ 1,413891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2024 | R$ 34.570.173,81 | R$ 1,412281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/05/2024 | R$ 34.573.005,79 | R$ 1,412397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/05/2024 | R$ 34.556.701,66 | R$ 1,411731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/05/2024 | R$ 34.547.195,46 | R$ 1,411342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/05/2024 | R$ 34.549.836,02 | R$ 1,411450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/05/2024 | R$ 34.536.714,23 | R$ 1,410914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |