Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 101,63
04/10/2019
-
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
CAGEF FC DE FI MULT CRED PRIV IE
32.834.567/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
CAGEF FC DE FI MULT CRED PRIV IE
32.834.567/0001-50
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2019 | R$ 0,00 | R$ 101,629898 | R$ 0,00 | R$ 531.928,73 | 0 |
| 03/10/2019 | R$ 537.566,53 | R$ 102,706845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2019 | R$ 537.560,96 | R$ 102,705781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2019 | R$ 537.558,76 | R$ 102,705361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2019 | R$ 537.549,37 | R$ 102,703567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2019 | R$ 535.985,98 | R$ 102,404867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2019 | R$ 534.773,85 | R$ 102,173279 | R$ 0,00 | R$ 7.682.650,99 | 1 |
| 25/09/2019 | R$ 8.213.028,37 | R$ 102,118613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2019 | R$ 8.210.228,80 | R$ 102,083804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2019 | R$ 8.211.442,66 | R$ 102,098897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2019 | R$ 8.209.626,58 | R$ 102,076316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2019 | R$ 8.208.815,27 | R$ 102,066229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2019 | R$ 8.206.137,84 | R$ 102,032938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2019 | R$ 8.203.522,88 | R$ 102,000424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2019 | R$ 8.200.192,63 | R$ 101,959017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2019 | R$ 8.198.791,26 | R$ 101,941593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2019 | R$ 8.201.482,17 | R$ 101,975051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2019 | R$ 8.199.722,49 | R$ 101,953171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2019 | R$ 8.192.925,57 | R$ 101,868660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2019 | R$ 8.192.129,52 | R$ 101,858762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2019 | R$ 8.193.767,48 | R$ 101,879128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2019 | R$ 8.194.436,95 | R$ 101,887452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |