Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
31/08/2020
R$ 50.000,00
3
Dias
0
-2,06%
Fundo/Casca
KAPITALO NX TARKUS FC DE FIA
32.711.845/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
KAPITALO NX TARKUS FC DE FIA
32.711.845/0001-81
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,114952 | R$ 0,00 | R$ 7.850.154,64 | 0 |
| 28/08/2020 | R$ 8.036.667,95 | R$ 1,141443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/08/2020 | R$ 7.916.306,89 | R$ 1,124348 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 3 |
| 26/08/2020 | R$ 13.828.159,86 | R$ 1,117226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/08/2020 | R$ 14.012.407,12 | R$ 1,132112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/08/2020 | R$ 13.985.434,06 | R$ 1,129933 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 3 |
| 21/08/2020 | R$ 19.756.398,61 | R$ 1,116984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2020 | R$ 19.871.752,71 | R$ 1,123506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2020 | R$ 19.828.200,94 | R$ 1,121043 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 3 |
| 18/08/2020 | R$ 26.151.602,38 | R$ 1,135080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2020 | R$ 25.523.946,44 | R$ 1,107837 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 3 |
| 14/08/2020 | R$ 31.903.307,32 | R$ 1,121169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2020 | R$ 31.867.506,98 | R$ 1,119911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2020 | R$ 32.553.886,12 | R$ 1,144032 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 3 |
| 11/08/2020 | R$ 38.610.888,58 | R$ 1,145724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2020 | R$ 39.197.647,99 | R$ 1,163135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2020 | R$ 38.842.785,42 | R$ 1,152605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2020 | R$ 39.305.312,78 | R$ 1,166330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2020 | R$ 38.518.004,42 | R$ 1,142967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2020 | R$ 37.626.161,73 | R$ 1,116503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2020 | R$ 37.969.396,42 | R$ 1,126688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2020 | R$ 37.844.700,91 | R$ 1,122988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |