Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7,40
31/07/2019
R$ 10,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
MÓDULO MX RF FC FI
30.493.794/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
MÓDULO MX RF FC FI
30.493.794/0001-33
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | R$ 0,00 | R$ 7,395914 | R$ 0,00 | R$ 15.055,37 | 0 |
| 30/07/2019 | R$ 18.399,42 | R$ 9,038661 | R$ 0,00 | R$ 4.599,94 | 4 |
| 29/07/2019 | R$ 25.093,77 | R$ 9,861752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/07/2019 | R$ 25.114,44 | R$ 9,869875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/07/2019 | R$ 25.135,11 | R$ 9,877998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2019 | R$ 25.155,78 | R$ 9,886121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2019 | R$ 25.176,46 | R$ 9,894249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2019 | R$ 25.197,12 | R$ 9,902368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/07/2019 | R$ 25.217,80 | R$ 9,910495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/07/2019 | R$ 25.238,48 | R$ 9,918622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2019 | R$ 25.259,15 | R$ 9,926745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/07/2019 | R$ 25.279,85 | R$ 9,934880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/07/2019 | R$ 25.300,53 | R$ 9,943008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/07/2019 | R$ 25.321,20 | R$ 9,951131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/07/2019 | R$ 25.341,89 | R$ 9,959262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/07/2019 | R$ 25.362,58 | R$ 9,967393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/07/2019 | R$ 25.383,16 | R$ 9,975481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/07/2019 | R$ 25.403,73 | R$ 9,983565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/07/2019 | R$ 25.424,31 | R$ 9,991653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/07/2019 | R$ 25.473,37 | R$ 10,010933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/07/2019 | R$ 25.486,83 | R$ 10,016223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/07/2019 | R$ 25.500,29 | R$ 10,021512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |