Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
26/06/2020
R$ 100,00
1
Dias
0
-0,29%
Fundo/Casca
BS2 RUBRO NEGRO FIC FI RF CRED PRIV
32.754.649/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BS2 ASSET
Classe
BS2 RUBRO NEGRO FIC FI RF CRED PRIV
32.754.649/0001-94
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,006467 | R$ 0,00 | R$ 30.351.240,09 | 0 |
| 25/06/2020 | R$ 30.339.004,94 | R$ 1,006048 | R$ 220,00 | R$ 689,41 | 613 |
| 24/06/2020 | R$ 30.319.737,30 | R$ 1,005393 | R$ 211,85 | R$ 1.157,50 | 617 |
| 23/06/2020 | R$ 30.310.588,33 | R$ 1,005059 | R$ 200,49 | R$ 3.001,62 | 624 |
| 22/06/2020 | R$ 30.307.362,63 | R$ 1,004859 | R$ 0,00 | R$ 3.056,23 | 629 |
| 19/06/2020 | R$ 30.305.355,73 | R$ 1,004691 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 643 |
| 18/06/2020 | R$ 30.288.147,16 | R$ 1,004129 | R$ 0,00 | R$ 445,16 | 642 |
| 17/06/2020 | R$ 30.279.836,92 | R$ 1,003838 | R$ 100,00 | R$ 1.093,55 | 646 |
| 16/06/2020 | R$ 30.263.783,99 | R$ 1,003273 | R$ 0,00 | R$ 2.469,40 | 651 |
| 15/06/2020 | R$ 30.256.758,93 | R$ 1,002959 | R$ 0,00 | R$ 296,23 | 661 |
| 12/06/2020 | R$ 30.252.193,56 | R$ 1,002798 | R$ 490,14 | R$ 1.022,78 | 664 |
| 10/06/2020 | R$ 30.251.539,56 | R$ 1,002758 | R$ 232,00 | R$ 881,26 | 669 |
| 09/06/2020 | R$ 30.236.443,81 | R$ 1,002236 | R$ 200,00 | R$ 779,80 | 673 |
| 08/06/2020 | R$ 30.231.009,70 | R$ 1,002037 | R$ 100,00 | R$ 2.120,56 | 677 |
| 05/06/2020 | R$ 30.229.621,75 | R$ 1,001924 | R$ 0,00 | R$ 1.112,76 | 684 |
| 04/06/2020 | R$ 30.237.707,04 | R$ 1,002155 | R$ 1.367,00 | R$ 256,06 | 689 |
| 03/06/2020 | R$ 30.236.699,45 | R$ 1,002158 | R$ 668,00 | R$ 2.137,79 | 688 |
| 02/06/2020 | R$ 30.233.321,17 | R$ 1,001998 | R$ 100,00 | R$ 1.371,42 | 690 |
| 01/06/2020 | R$ 30.226.557,27 | R$ 1,001732 | R$ 100,00 | R$ 1.099,94 | 696 |
| 29/05/2020 | R$ 30.178.988,61 | R$ 1,000122 | R$ 0,00 | R$ 4.819,58 | 702 |
| 28/05/2020 | R$ 30.169.653,72 | R$ 0,999653 | R$ 100,00 | R$ 1.215,96 | 718 |
| 27/05/2020 | R$ 30.185.003,78 | R$ 1,000125 | R$ 100,00 | R$ 843,51 | 726 |