Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,98
23/01/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
6,92%
Fundo/Casca
VELOCITY FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
32.245.502/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
VELOCITY FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
32.245.502/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/03/2025, 18h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,984208 | R$ 0,00 | R$ 1.633.301,79 | 0 |
| 22/01/2025 | R$ 1.638.356,16 | R$ 0,987253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 1.637.580,85 | R$ 0,986786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 1.636.852,42 | R$ 0,986347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 1.636.150,02 | R$ 0,985924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 1.635.366,23 | R$ 0,985451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 1.634.597,93 | R$ 0,984989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 1.633.833,12 | R$ 0,984528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 1.633.137,01 | R$ 0,984108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 1.632.493,74 | R$ 0,983721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 1.631.840,09 | R$ 0,983327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 1.631.110,26 | R$ 0,982887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 1.630.283,62 | R$ 0,982389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 1.629.469,38 | R$ 0,981898 | R$ 0,00 | R$ 1.637.474,39 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 3.270.504,55 | R$ 0,982968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 3.257.701,70 | R$ 0,979120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 3.279.452,45 | R$ 0,985657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 3.287.017,19 | R$ 0,987931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 3.295.108,22 | R$ 0,990363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 3.285.713,91 | R$ 0,987539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 3.285.651,59 | R$ 0,987521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 3.287.893,41 | R$ 0,988194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |