Patrimônio líquido
R$ 225.072.609,58
classe
R$ 225.072.609,58
R$ 2,09
19/08/2026
-
0
Dias
6
15,56%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER HEDGE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
30.068.240/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER HEDGE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
30.068.240/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 225.072.609,58 | R$ 2,087152 | R$ 9.456,34 | R$ 0,08 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 225.610.028,39 | R$ 2,092224 | R$ 0,00 | R$ 4.527,12 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 224.748.844,71 | R$ 2,084196 | R$ 59.052,34 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 223.973.817,34 | R$ 2,077554 | R$ 0,00 | R$ 7.339,55 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 223.413.106,27 | R$ 2,072285 | R$ 8,08 | R$ 7.027,45 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 223.565.691,12 | R$ 2,073636 | R$ 456,22 | R$ 3,86 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 223.654.346,09 | R$ 2,074462 | R$ 0,00 | R$ 6.774,13 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 221.898.470,67 | R$ 2,058113 | R$ 4.061,08 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 221.704.638,26 | R$ 2,056353 | R$ 1.095,88 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 221.560.207,61 | R$ 2,055024 | R$ 0,00 | R$ 4.658,18 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 220.572.041,64 | R$ 2,045815 | R$ 40.687,14 | R$ 8,73 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 219.990.846,94 | R$ 2,040801 | R$ 3,76 | R$ 18.708,44 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 221.190.904,23 | R$ 2,051759 | R$ 6.000,00 | R$ 3.608,45 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 221.768.227,15 | R$ 2,057137 | R$ 156,30 | R$ 33.591,50 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 222.128.814,41 | R$ 2,060171 | R$ 8.296,51 | R$ 0,16 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 223.467.910,83 | R$ 2,072668 | R$ 0,00 | R$ 1.413,88 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 221.951.399,68 | R$ 2,058589 | R$ 10,37 | R$ 12.767,36 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 222.295.764,46 | R$ 2,061665 | R$ 29.309,63 | R$ 200,83 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 222.484.176,66 | R$ 2,063683 | R$ 1.295,47 | R$ 42,64 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 221.358.547,34 | R$ 2,053253 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 220.287.035,43 | R$ 2,043314 | R$ 5.946,87 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 221.575.191,13 | R$ 2,055318 | R$ 0,00 | R$ 7.460,03 | 6 |