Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 191,80
28/09/2026
-
0
Dias úteis
0
14,06%
Fundo/Casca
IRB ASSET CAIXA FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA
32.861.970/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IRB ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
IRB ASSET CAIXA FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA
32.861.970/0001-78
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 29/09/2026, 21h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | R$ 0,00 | R$ 191,803799 | R$ 0,00 | R$ 4.050.647,19 | 0 |
| 25/09/2026 | R$ 4.052.346,21 | R$ 191,884250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 4.049.161,33 | R$ 191,733441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 4.047.255,29 | R$ 191,643188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 4.045.353,71 | R$ 191,553145 | R$ 0,00 | R$ 100.591,70 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 4.143.951,19 | R$ 191,461007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 4.142.003,48 | R$ 191,371018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 4.140.074,77 | R$ 191,281907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 4.138.111,38 | R$ 191,191193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 4.136.135,52 | R$ 191,099903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 4.134.170,86 | R$ 191,009131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 4.132.227,55 | R$ 190,919345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 4.130.268,88 | R$ 190,828850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 4.128.331,05 | R$ 190,739317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 4.126.374,04 | R$ 190,648898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 4.124.421,01 | R$ 190,558663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 4.122.647,60 | R$ 190,476727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 4.120.638,16 | R$ 190,383886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 4.118.619,73 | R$ 190,290630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 4.116.793,09 | R$ 190,206234 | R$ 0,00 | R$ 15.107.140,97 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 19.214.213,06 | R$ 190,110052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 19.204.529,49 | R$ 190,014241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |