Patrimônio líquido
R$ 17.656.555,78
classe
R$ 17.656.555,78
R$ 189,53
20/08/2026
-
0
Dias úteis
-
14,36%
Fundo/Casca
IRB ASSET CAIXA FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA
32.861.970/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IRB ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
IRB ASSET CAIXA FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA
32.861.970/0001-78
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 20h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.656.555,78 | R$ 189,532058 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 17.647.594,10 | R$ 189,435860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.638.620,94 | R$ 189,339539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.629.668,67 | R$ 189,243442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.620.672,59 | R$ 189,146874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.611.632,86 | R$ 189,049839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.602.670,41 | R$ 188,953632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.593.608,03 | R$ 188,856353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.584.550,47 | R$ 188,759126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.575.594,17 | R$ 188,662986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.566.545,62 | R$ 188,565855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.557.445,89 | R$ 188,468176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.548.399,20 | R$ 188,371065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.539.361,95 | R$ 188,274056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.531.935,36 | R$ 188,194336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.521.324,86 | R$ 188,091738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.512.652,67 | R$ 187,993007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.495.383,80 | R$ 187,796404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.487.057,87 | R$ 187,701615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.478.961,69 | R$ 187,609442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.470.419,08 | R$ 187,512186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 16.461.960,51 | R$ 187,415887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |