Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7.927,09
15/07/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ABAPA FIDC
29.970.214/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
ABAPA FIDC-SUB JR
29.970.214/0001-72
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 7.927,086794 | R$ 0,00 | R$ 948.419,73 | 0 |
| 14/07/2020 | R$ 961.160,20 | R$ 8.033,574173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2020 | R$ 963.859,61 | R$ 8.056,136396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2020 | R$ 961.612,60 | R$ 8.037,355425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2020 | R$ 954.892,28 | R$ 7.981,185612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2020 | R$ 955.474,63 | R$ 7.986,053013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2020 | R$ 955.616,27 | R$ 7.987,236869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2020 | R$ 951.982,20 | R$ 7.956,862566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2020 | R$ 951.647,07 | R$ 7.954,061481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2020 | R$ 950.298,81 | R$ 7.942,792447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2020 | R$ 950.639,29 | R$ 7.945,638249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 951.146,17 | R$ 7.949,874856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2020 | R$ 951.677,48 | R$ 7.954,315654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2020 | R$ 952.239,27 | R$ 7.959,011210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2020 | R$ 952.755,71 | R$ 7.963,327721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2020 | R$ 953.622,04 | R$ 7.970,568685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2020 | R$ 954.281,33 | R$ 7.976,079166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2020 | R$ 955.991,66 | R$ 7.990,374456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2020 | R$ 956.891,48 | R$ 7.997,895336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2020 | R$ 957.957,91 | R$ 8.006,808776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2020 | R$ 958.597,08 | R$ 8.012,151091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2020 | R$ 959.479,16 | R$ 8.019,523696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |