Patrimônio líquido
R$ 13.524.275,85
classe
R$ 13.524.275,85
R$ 1,86
19/08/2026
-
1
Dias úteis
1
12,32%
Fundo/Casca
SANTANDER PB SMITH MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
33.146.649/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB SMITH MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
33.146.649/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 13.524.275,85 | R$ 1,860132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.514.410,14 | R$ 1,858775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.516.938,09 | R$ 1,859123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.503.370,03 | R$ 1,857257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.499.441,25 | R$ 1,856716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.490.934,22 | R$ 1,855546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.479.970,62 | R$ 1,854038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.476.651,16 | R$ 1,853582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.477.884,57 | R$ 1,853751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.457.264,02 | R$ 1,850915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.458.464,08 | R$ 1,851080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.446.940,01 | R$ 1,849495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.431.097,24 | R$ 1,847316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.407.229,70 | R$ 1,844034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.388.523,25 | R$ 1,841461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.370.931,87 | R$ 1,839041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.374.706,63 | R$ 1,839560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.377.196,45 | R$ 1,839903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.375.484,87 | R$ 1,839667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.364.879,99 | R$ 1,838209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.359.839,27 | R$ 1,837515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 13.360.596,12 | R$ 1,837620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |