Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,99
06/10/2020
R$ 500,00
1
Dias
0
-3,94%
Fundo/Casca
JOURNEY CAP EX MASTER FI RF CRED PRIV LP
33.144.795/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRAÇÃO
Classe
JOURNEY CAP EX MASTER FI RF CRED PRIV LP
33.144.795/0001-60
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,985133 | R$ 0,00 | R$ 8.036.540,66 | 0 |
| 05/10/2020 | R$ 8.058.648,23 | R$ 0,987843 | R$ 0,00 | R$ 22.579,53 | 1 |
| 02/10/2020 | R$ 8.078.296,38 | R$ 0,987485 | R$ 0,00 | R$ 16.094,54 | 1 |
| 01/10/2020 | R$ 8.113.455,32 | R$ 0,989811 | R$ 0,00 | R$ 28.843,41 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 8.149.183,35 | R$ 0,990648 | R$ 0,00 | R$ 4.966,95 | 1 |
| 29/09/2020 | R$ 8.150.903,84 | R$ 0,990253 | R$ 0,00 | R$ 2.874,17 | 1 |
| 28/09/2020 | R$ 8.160.582,74 | R$ 0,991080 | R$ 0,00 | R$ 8.220,00 | 1 |
| 25/09/2020 | R$ 8.182.321,20 | R$ 0,992720 | R$ 0,00 | R$ 29.562,72 | 1 |
| 24/09/2020 | R$ 8.213.027,99 | R$ 0,992858 | R$ 0,00 | R$ 7.321,51 | 1 |
| 23/09/2020 | R$ 8.211.247,93 | R$ 0,991759 | R$ 0,00 | R$ 833,32 | 1 |
| 22/09/2020 | R$ 8.215.017,68 | R$ 0,992113 | R$ 0,00 | R$ 9.984,58 | 1 |
| 21/09/2020 | R$ 8.219.926,15 | R$ 0,991501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2020 | R$ 8.222.372,65 | R$ 0,991796 | R$ 0,00 | R$ 24.896,62 | 1 |
| 17/09/2020 | R$ 8.260.968,43 | R$ 0,993444 | R$ 0,00 | R$ 91.942,99 | 1 |
| 16/09/2020 | R$ 8.347.944,50 | R$ 0,992853 | R$ 0,00 | R$ 198.261,14 | 1 |
| 15/09/2020 | R$ 8.548.536,85 | R$ 0,993124 | R$ 0,00 | R$ 261.205,27 | 1 |
| 14/09/2020 | R$ 8.814.172,38 | R$ 0,993623 | R$ 0,00 | R$ 52.039,54 | 1 |
| 11/09/2020 | R$ 8.863.921,79 | R$ 0,993366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2020 | R$ 8.863.984,15 | R$ 0,993373 | R$ 0,00 | R$ 3.241,45 | 1 |
| 09/09/2020 | R$ 8.870.717,63 | R$ 0,993765 | R$ 0,00 | R$ 37.948,79 | 1 |
| 08/09/2020 | R$ 8.900.907,69 | R$ 0,992899 | R$ 0,00 | R$ 3.522,62 | 1 |
| 04/09/2020 | R$ 8.911.914,56 | R$ 0,993734 | R$ 200,00 | R$ 11.679,03 | 1 |