Fundos | ANBIMA Data

classe

JOURNEY CAP VO AD FIC FI RF CRED PRIV LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

33.045.854/0001-43

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

25/11/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,51%

Estruturação da classe

JOURNEY CAP VO AD FIC FI RF CRED PRIV LP

33.045.854/0001-43

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

JOURNEY CAPITAL ADMINISTRAÇÃO

JOURNEY CAP VO AD FIC FI RF CRED PRIV LP

33.045.854/0001-43

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/11/2020	R$ 0,00	R$ 1,004038	R$ 0,00	R$ 9.503.921,60	0
24/11/2020	R$ 9.505.547,19	R$ 1,004209	R$ 0,00	R$ 0,00	36
23/11/2020	R$ 9.503.389,89	R$ 1,003981	R$ 0,00	R$ 19.718,93	36
20/11/2020	R$ 9.534.769,51	R$ 1,005211	R$ 0,00	R$ 2.992,70	37
19/11/2020	R$ 9.545.149,60	R$ 1,005989	R$ 0,00	R$ 10.000,00	38
18/11/2020	R$ 9.557.537,54	R$ 1,006241	R$ 0,00	R$ 0,00	38
17/11/2020	R$ 9.562.044,34	R$ 1,006715	R$ 0,00	R$ 0,00	38
16/11/2020	R$ 9.559.705,05	R$ 1,006469	R$ 0,00	R$ 0,00	38
13/11/2020	R$ 9.555.401,65	R$ 1,006016	R$ 0,00	R$ 0,00	38
12/11/2020	R$ 9.552.790,16	R$ 1,005741	R$ 0,00	R$ 988,49	38
11/11/2020	R$ 9.553.853,59	R$ 1,005749	R$ 0,00	R$ 2.965,48	39
10/11/2020	R$ 9.566.141,53	R$ 1,006730	R$ 0,00	R$ 0,00	40
09/11/2020	R$ 9.568.572,25	R$ 1,006986	R$ 0,00	R$ 0,00	40
06/11/2020	R$ 9.561.349,48	R$ 1,006226	R$ 0,00	R$ 34.732,37	40
05/11/2020	R$ 9.586.279,84	R$ 1,005198	R$ 0,00	R$ 0,00	41
04/11/2020	R$ 9.602.928,86	R$ 1,006944	R$ 0,00	R$ 0,00	41
03/11/2020	R$ 9.596.040,51	R$ 1,006221	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	41
30/10/2020	R$ 10.599.498,60	R$ 1,006550	R$ 0,00	R$ 0,00	41
29/10/2020	R$ 10.654.919,22	R$ 1,011813	R$ 0,00	R$ 0,00	41
28/10/2020	R$ 10.646.974,58	R$ 1,011058	R$ 0,00	R$ 0,00	41
27/10/2020	R$ 10.650.975,25	R$ 1,011438	R$ 0,00	R$ 300.000,00	41
26/10/2020	R$ 10.951.349,25	R$ 1,011473	R$ 0,00	R$ 0,00	41

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.