Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 14,23
09/06/2021
R$ 100,00
0
Dias
0
34,61%
Fundo/Casca
3I ITAÚ IDEIAS INV OP BR EST PRT FI MULT
32.292.509/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
3I ITAÚ IDEIAS INV OP BR EST PRT FI MULT
32.292.509/0001-41
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2021 | R$ 0,00 | R$ 14,234350 | R$ 0,00 | R$ 38.463.922,54 | 0 |
| 08/06/2021 | R$ 38.465.587,65 | R$ 14,234966 | R$ 0,00 | R$ 397.852,59 | 1 |
| 07/06/2021 | R$ 38.859.892,17 | R$ 14,233666 | R$ 0,00 | R$ 158.492,74 | 1 |
| 04/06/2021 | R$ 39.014.248,09 | R$ 14,232157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2021 | R$ 36.933.043,02 | R$ 13,472946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2021 | R$ 36.274.285,39 | R$ 13,232635 | R$ 0,00 | R$ 762.870,85 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 35.669.799,27 | R$ 12,744106 | R$ 0,00 | R$ 12.553,02 | 1 |
| 28/05/2021 | R$ 35.477.012,84 | R$ 12,670768 | R$ 0,00 | R$ 10.687,82 | 1 |
| 27/05/2021 | R$ 35.121.410,10 | R$ 12,539985 | R$ 0,00 | R$ 25.845,49 | 1 |
| 26/05/2021 | R$ 35.092.557,83 | R$ 12,520470 | R$ 0,00 | R$ 3.668,99 | 1 |
| 25/05/2021 | R$ 34.725.969,71 | R$ 12,388382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2021 | R$ 34.411.439,75 | R$ 12,276174 | R$ 0,00 | R$ 2.930,65 | 1 |
| 21/05/2021 | R$ 33.723.426,08 | R$ 12,029703 | R$ 0,00 | R$ 2.365,02 | 1 |
| 20/05/2021 | R$ 34.285.543,23 | R$ 12,229362 | R$ 0,00 | R$ 61.114,21 | 1 |
| 19/05/2021 | R$ 33.726.420,94 | R$ 12,008523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2021 | R$ 34.190.242,80 | R$ 12,173670 | R$ 0,00 | R$ 91.316,49 | 1 |
| 17/05/2021 | R$ 34.205.728,30 | R$ 12,146741 | R$ 0,00 | R$ 11.982,10 | 1 |
| 14/05/2021 | R$ 33.767.052,47 | R$ 11,986765 | R$ 1.021,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2021 | R$ 33.397.586,73 | R$ 11,855969 | R$ 0,00 | R$ 18.968,05 | 1 |
| 12/05/2021 | R$ 32.787.665,04 | R$ 11,632843 | R$ 6.095,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2021 | R$ 34.092.214,68 | R$ 12,097938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2021 | R$ 34.189.829,98 | R$ 12,132578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |