Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
18/02/2022
R$ 100,00
3
Dias
1365
-0,73%
Fundo/Casca
TREND IBOVESPA BALANCEADO FIA
32.846.325/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND IBOVESPA BALANCEADO FIA
32.846.325/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,190920 | R$ 0,00 | R$ 6.532,98 | 1365 |
| 17/02/2022 | R$ 6.311.555,24 | R$ 1,197556 | R$ 0,00 | R$ 12.075,95 | 1369 |
| 16/02/2022 | R$ 6.381.930,76 | R$ 1,208596 | R$ 500,00 | R$ 14.086,40 | 1372 |
| 15/02/2022 | R$ 6.381.591,51 | R$ 1,205965 | R$ 0,00 | R$ 14.478,63 | 1375 |
| 14/02/2022 | R$ 6.367.111,37 | R$ 1,200505 | R$ 100,00 | R$ 2.003,81 | 1378 |
| 11/02/2022 | R$ 6.360.617,65 | R$ 1,198922 | R$ 0,00 | R$ 719,22 | 1381 |
| 10/02/2022 | R$ 6.362.854,70 | R$ 1,199208 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1383 |
| 09/02/2022 | R$ 6.327.966,13 | R$ 1,192651 | R$ 100,00 | R$ 20.652,07 | 1382 |
| 08/02/2022 | R$ 6.346.104,96 | R$ 1,192198 | R$ 0,00 | R$ 199.476,55 | 1389 |
| 07/02/2022 | R$ 6.534.651,14 | R$ 1,190207 | R$ 0,00 | R$ 13.409,72 | 1393 |
| 04/02/2022 | R$ 6.558.123,44 | R$ 1,192036 | R$ 0,00 | R$ 4.502,15 | 1402 |
| 03/02/2022 | R$ 6.540.913,79 | R$ 1,188092 | R$ 0,00 | R$ 13.095,52 | 1406 |
| 02/02/2022 | R$ 6.561.079,77 | R$ 1,189374 | R$ 0,00 | R$ 771,32 | 1412 |
| 01/02/2022 | R$ 6.600.527,24 | R$ 1,196384 | R$ 0,00 | R$ 38.318,19 | 1415 |
| 31/01/2022 | R$ 6.604.304,01 | R$ 1,190160 | R$ 300,00 | R$ 2.718,23 | 1419 |
| 28/01/2022 | R$ 6.598.673,08 | R$ 1,188710 | R$ 100,00 | R$ 37.809,82 | 1419 |
| 27/01/2022 | R$ 6.656.619,92 | R$ 1,192334 | R$ 0,00 | R$ 1.533,67 | 1428 |
| 26/01/2022 | R$ 6.615.992,54 | R$ 1,184784 | R$ 0,00 | R$ 3.828,05 | 1430 |
| 25/01/2022 | R$ 6.585.063,83 | R$ 1,178564 | R$ 1.000,00 | R$ 21.731,09 | 1434 |
| 24/01/2022 | R$ 6.539.791,69 | R$ 1,166788 | R$ 110,00 | R$ 8.640,46 | 1435 |
| 21/01/2022 | R$ 6.580.301,21 | R$ 1,172486 | R$ 0,00 | R$ 11.572,80 | 1441 |
| 20/01/2022 | R$ 6.586.985,56 | R$ 1,171616 | R$ 0,00 | R$ 13.601,41 | 1443 |