Patrimônio líquido
R$ 56.046.457,14
classe
R$ 56.046.457,14
R$ 2,08
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
6
Dias
1
20,23%
Fundo/Casca
MORGAN STANLEY RISCO DINÂMICO ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA
32.385.294/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
MORGAN STANLEY RISCO DINÂMICO ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA
32.385.294/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 56.046.457,14 | R$ 2,077649 | R$ 64.894,68 | R$ 7.912,47 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 56.185.959,82 | R$ 2,084940 | R$ 18.443,24 | R$ 7.309,19 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 56.436.624,58 | R$ 2,094657 | R$ 495,00 | R$ 99.807,62 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 56.830.065,26 | R$ 2,105554 | R$ 8.568,28 | R$ 51.973,68 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 57.060.814,74 | R$ 2,112490 | R$ 0,00 | R$ 244.069,24 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 57.289.914,61 | R$ 2,111938 | R$ 27.831,49 | R$ 40.907,86 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 57.035.981,59 | R$ 2,102098 | R$ 990,00 | R$ 21.971,58 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 56.985.463,16 | R$ 2,099463 | R$ 495,00 | R$ 77.795,78 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 56.959.875,98 | R$ 2,095678 | R$ 0,00 | R$ 24.276,10 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 56.863.163,73 | R$ 2,091228 | R$ 198,00 | R$ 34.910,54 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 56.815.028,96 | R$ 2,088183 | R$ 34.231,03 | R$ 52.119,72 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 56.976.533,88 | R$ 2,093460 | R$ 495,00 | R$ 716.317,95 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 57.272.016,02 | R$ 2,078207 | R$ 122,22 | R$ 204.185,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 56.965.496,74 | R$ 2,059746 | R$ 10.395,00 | R$ 234.671,64 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 56.883.467,42 | R$ 2,048714 | R$ 0,00 | R$ 69.503,71 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 56.684.121,99 | R$ 2,039043 | R$ 0,00 | R$ 5.007,48 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 56.849.128,40 | R$ 2,044798 | R$ 64.120,96 | R$ 66.808,41 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 56.893.262,02 | R$ 2,046289 | R$ 49.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 57.141.854,48 | R$ 2,057020 | R$ 71.995,05 | R$ 62.519,82 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 56.976.433,59 | R$ 2,051405 | R$ 6.930,00 | R$ 49.987,41 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 57.199.673,61 | R$ 2,057887 | R$ 693,00 | R$ 5.025,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 57.528.801,78 | R$ 2,069572 | R$ 49.500,00 | R$ 265.383,97 | 1 |