Fundos | ANBIMA Data

classe

VESTA FI MULT CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.740.637/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 167,62

13/01/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

51,31%

Estruturação da classe

VESTA FI MULT CRÉD PRIV

26.740.637/0001-08

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTO

VESTA FI MULT CRÉD PRIV

26.740.637/0001-08

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/01/2021	R$ 0,00	R$ 167,621073	R$ 0,00	R$ 105.187.131,30	0
12/01/2021	R$ 105.320.076,39	R$ 167,832927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2021	R$ 104.957.766,99	R$ 167,255569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2021	R$ 105.736.327,80	R$ 168,496245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2021	R$ 105.904.044,16	R$ 168,763510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2021	R$ 106.608.295,00	R$ 169,885770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2021	R$ 107.026.931,41	R$ 170,552888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2021	R$ 107.339.350,07	R$ 171,050743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2020	R$ 107.281.510,54	R$ 170,958573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2020	R$ 107.260.010,13	R$ 170,924311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2020	R$ 107.111.953,29	R$ 170,688375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2020	R$ 105.116.100,01	R$ 167,507881	R$ 0,00	R$ 1.117.232.473,77	1
24/12/2020	R$ 1.223.927.993,26	R$ 167,724321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2020	R$ 1.223.911.342,84	R$ 167,722039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2020	R$ 1.223.754.589,24	R$ 167,700558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2020	R$ 1.199.573.344,98	R$ 164,386815	R$ 0,00	R$ 100.000.000,00	1
18/12/2020	R$ 1.316.018.270,24	R$ 166,466981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2020	R$ 1.302.379.062,54	R$ 164,741718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2020	R$ 1.303.123.863,79	R$ 164,835930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2020	R$ 1.278.870.513,40	R$ 161,768053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2020	R$ 1.268.684.123,63	R$ 160,479547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2020	R$ 1.259.794.822,42	R$ 159,355114	R$ 100.000.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.