Fundos | ANBIMA Data

classe

JAYA FIP

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

32.275.258/0001-97

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 14.219.454.821,67

Valor da cota

R$ 281.557,94

31/12/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

JAYA FIP

32.275.258/0001-97

FIP

REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

JAYA FIP

32.275.258/0001-97

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 28/02/2026, 19h40

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/12/2025	R$ 14.219.454.821,67	R$ 281.557,935948	R$ 0,00	R$ 0,00	16
28/11/2025	R$ 14.219.485.780,51	R$ 281.558,548961	R$ 0,00	R$ 0,00	16
31/10/2025	R$ 14.219.552.399,05	R$ 281.559,868068	R$ 0,00	R$ 0,00	16
30/09/2025	R$ 14.219.609.905,18	R$ 281.561,006741	R$ 32.000,00	R$ 0,00	15
29/08/2025	R$ 14.219.653.965,98	R$ 281.562,512814	R$ 0,00	R$ 0,00	15
31/07/2025	R$ 14.219.670.334,50	R$ 281.562,836926	R$ 0,00	R$ 0,00	15
30/06/2025	R$ 14.219.726.806,02	R$ 281.563,955115	R$ 0,00	R$ 0,00	15
30/05/2025	R$ 14.219.799.997,61	R$ 281.565,404377	R$ 0,00	R$ 0,00	15
30/04/2025	R$ 9.282.456.808,78	R$ 183.801,368895	R$ 0,00	R$ 0,00	15
31/03/2025	R$ 9.282.513.721,92	R$ 183.802,495829	R$ 0,00	R$ 0,00	15
28/02/2025	R$ 9.282.567.706,16	R$ 183.803,564768	R$ 0,00	R$ 0,00	15
31/01/2025	R$ 9.282.620.006,10	R$ 183.804,600356	R$ 0,00	R$ 0,00	15
31/12/2024	R$ 9.282.720.946,69	R$ 183.806,599074	R$ 0,00	R$ 0,00	15
29/11/2024	R$ 9.282.780.289,52	R$ 183.807,774118	R$ 0,00	R$ 0,00	15
31/10/2024	R$ 9.282.828.375,42	R$ 183.808,726264	R$ 0,00	R$ 0,00	15
30/09/2024	R$ 9.282.887.058,36	R$ 183.809,888241	R$ 0,00	R$ 0,00	15
30/08/2024	R$ 9.282.947.450,07	R$ 183.811,084054	R$ 0,00	R$ 0,00	15
31/07/2024	R$ 9.282.920.919,33	R$ 183.810,558720	R$ 0,00	R$ 0,00	15
28/06/2024	R$ 9.282.974.021,13	R$ 183.811,610186	R$ 0,00	R$ 0,00	13
31/05/2024	R$ 9.283.027.283,13	R$ 183.812,664824	R$ 0,00	R$ 0,00	13
30/04/2024	R$ 9.282.385.282,37	R$ 183.799,952605	R$ 0,00	R$ 0,00	13
28/03/2024	R$ 9.282.442.451,45	R$ 183.801,084607	R$ 0,00	R$ 0,00	13

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.