Fundos | ANBIMA Data

classe

IMP ACAPITAL FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

32.665.785/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,15

19/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,55%

Estruturação da classe

IMP ACAPITAL FI MULT CRED PRIV IE

32.665.785/0001-08

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA

IMP ACAPITAL FI MULT CRED PRIV IE

32.665.785/0001-08

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/10/2021	R$ 0,00	R$ 1,148671	R$ 0,00	R$ 15.507.058,26	0
18/10/2021	R$ 15.503.409,39	R$ 1,148401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2021	R$ 15.499.802,19	R$ 1,148134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2021	R$ 15.496.407,80	R$ 1,147882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2021	R$ 15.492.837,68	R$ 1,147618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2021	R$ 15.489.196,51	R$ 1,147348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2021	R$ 15.485.518,73	R$ 1,147075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2021	R$ 15.481.780,38	R$ 1,146799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2021	R$ 15.477.937,43	R$ 1,146514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2021	R$ 15.473.091,26	R$ 1,146155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2021	R$ 15.468.776,90	R$ 1,145835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2021	R$ 15.465.301,99	R$ 1,145578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 15.462.042,26	R$ 1,145336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2021	R$ 15.458.632,34	R$ 1,145084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2021	R$ 15.455.384,82	R$ 1,144843	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2021	R$ 15.452.095,62	R$ 1,144600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2021	R$ 15.448.807,08	R$ 1,144356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 15.445.587,97	R$ 1,144118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2021	R$ 15.442.745,02	R$ 1,143907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 15.439.996,71	R$ 1,143703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 15.437.252,77	R$ 1,143500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2021	R$ 15.434.312,51	R$ 1,143282	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.