Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,07
01/02/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
-89,34%
Fundo/Casca
FARTURA FC FI MULT CRÉD PRIV IE
32.999.462/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
FARTURA FC FI MULT CRÉD PRIV IE
32.999.462/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 12,070567 | R$ 0,00 | R$ 2.041.947,62 | 0 |
| 31/01/2022 | R$ 2.043.831,63 | R$ 12,081704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/01/2022 | R$ 2.043.269,33 | R$ 12,078380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/01/2022 | R$ 2.043.029,68 | R$ 12,076963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/01/2022 | R$ 2.043.005,27 | R$ 12,076819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/01/2022 | R$ 2.041.737,39 | R$ 12,069324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/01/2022 | R$ 2.040.792,20 | R$ 12,063737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/01/2022 | R$ 2.041.288,03 | R$ 12,066668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/01/2022 | R$ 2.040.787,80 | R$ 12,063711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/01/2022 | R$ 2.037.692,20 | R$ 12,045412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/01/2022 | R$ 2.035.614,56 | R$ 12,033130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/01/2022 | R$ 2.035.929,69 | R$ 12,034993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/01/2022 | R$ 2.035.562,03 | R$ 12,032819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/01/2022 | R$ 2.034.219,64 | R$ 12,024884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/01/2022 | R$ 2.033.925,49 | R$ 12,023145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/01/2022 | R$ 2.032.173,14 | R$ 12,012787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/01/2022 | R$ 2.027.356,33 | R$ 11,984313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/01/2022 | R$ 2.027.248,60 | R$ 11,983676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/01/2022 | R$ 2.023.920,22 | R$ 11,964001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/01/2022 | R$ 2.023.490,44 | R$ 11,961461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/01/2022 | R$ 2.029.243,58 | R$ 11,995469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/01/2022 | R$ 2.027.980,36 | R$ 11,988002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |