Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
20/04/2023
R$ 50.000,00
62
Dias
1
-1,76%
Fundo/Casca
CSHG ALLOCATION SPX PATRIOT FC FIA
31.611.434/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALLOCATION SPX PATRIOT FC FIA
31.611.434/0001-51
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,187300 | R$ 0,00 | R$ 2.078.536,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 2.067.671,81 | R$ 1,181094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 2.112.474,42 | R$ 1,206686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 2.121.477,73 | R$ 1,211829 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 2.625.280,87 | R$ 1,213587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 2.625.832,69 | R$ 1,213842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 2.625.308,14 | R$ 1,213600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 2.612.158,22 | R$ 1,207521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 2.518.434,03 | R$ 1,164195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 2.505.995,63 | R$ 1,158445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 2.503.735,56 | R$ 1,157400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 2.522.258,27 | R$ 1,165963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 2.505.165,14 | R$ 1,158061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 2.532.303,59 | R$ 1,170606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 2.570.861,86 | R$ 1,188431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 2.525.889,80 | R$ 1,167641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 2.529.368,17 | R$ 1,169249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 2.485.947,23 | R$ 1,149177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 2.460.737,86 | R$ 1,137524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 2.410.225,86 | R$ 1,114174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 2.463.843,73 | R$ 1,138959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 2.469.250,30 | R$ 1,141459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |