Patrimônio líquido
R$ 136.360.049,39
classe
R$ 136.360.049,39
R$ 154,74
19/08/2026
R$ 1.000,00
33
Dias
1465
20,14%
Fundo/Casca
SAFRA AÇÕES LIVRE CIC EM AÇÕES FIXA RESP LIMITADA
32.666.326/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA AÇÕES LIVRE CIC EM AÇÕES FIXA RESP LIMITADA
32.666.326/0001-49
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 20/08/2026, 10h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 136.360.049,39 | R$ 154,744946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1465 |
| 18/08/2026 | R$ 134.913.872,20 | R$ 153,103786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1465 |
| 17/08/2026 | R$ 136.026.469,38 | R$ 154,366391 | R$ 0,00 | R$ 492.349,63 | 1465 |
| 14/08/2026 | R$ 136.290.542,77 | R$ 154,108271 | R$ 0,00 | R$ 2.284.057,93 | 1475 |
| 13/08/2026 | R$ 139.083.077,95 | R$ 154,673747 | R$ 0,00 | R$ 111.558,78 | 1477 |
| 12/08/2026 | R$ 139.068.265,59 | R$ 154,533323 | R$ 40.031,42 | R$ 0,00 | 1479 |
| 11/08/2026 | R$ 139.012.154,44 | R$ 154,515450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1479 |
| 10/08/2026 | R$ 143.038.231,15 | R$ 158,990533 | R$ 0,00 | R$ 506.189,02 | 1479 |
| 07/08/2026 | R$ 144.135.065,99 | R$ 159,644736 | R$ 0,00 | R$ 405.705,47 | 1484 |
| 06/08/2026 | R$ 146.750.841,39 | R$ 162,085750 | R$ 0,00 | R$ 1.671,99 | 1485 |
| 05/08/2026 | R$ 148.587.146,92 | R$ 164,112072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1486 |
| 04/08/2026 | R$ 148.348.742,49 | R$ 163,848759 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1486 |
| 03/08/2026 | R$ 148.722.057,56 | R$ 164,266616 | R$ 2.500,00 | R$ 128.959,88 | 1485 |
| 31/07/2026 | R$ 148.199.709,57 | R$ 163,550603 | R$ 0,00 | R$ 14.768,93 | 1489 |
| 30/07/2026 | R$ 147.757.558,87 | R$ 163,046404 | R$ 6.000,00 | R$ 2.813,36 | 1490 |
| 29/07/2026 | R$ 144.432.282,47 | R$ 159,380490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1491 |
| 28/07/2026 | R$ 146.891.596,95 | R$ 162,094335 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1491 |
| 27/07/2026 | R$ 146.341.490,80 | R$ 161,488394 | R$ 0,00 | R$ 527.772,49 | 1491 |
| 24/07/2026 | R$ 145.378.811,31 | R$ 159,849585 | R$ 0,00 | R$ 113.550,83 | 1495 |
| 23/07/2026 | R$ 146.992.067,95 | R$ 161,497282 | R$ 0,00 | R$ 11.202,30 | 1495 |
| 22/07/2026 | R$ 147.771.430,58 | R$ 162,341180 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1496 |
| 21/07/2026 | R$ 144.868.145,37 | R$ 159,157027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1497 |