Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
25/03/2020
R$ 50.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG WM DIRECIONAL IMA-B 5 RF FC FI
31.552.329/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG WM DIRECIONAL IMA-B 5 RF FC FI
31.552.329/0001-99
ESG
ND
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,053097 | R$ 0,00 | R$ 4.844.158,90 | 0 |
| 24/03/2020 | R$ 4.813.439,87 | R$ 1,046419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2020 | R$ 4.778.510,84 | R$ 1,038825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2020 | R$ 4.818.206,24 | R$ 1,047455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2020 | R$ 4.832.580,56 | R$ 1,050580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2020 | R$ 4.850.404,80 | R$ 1,054455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2020 | R$ 4.966.758,59 | R$ 1,079749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2020 | R$ 4.945.840,64 | R$ 1,075202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2020 | R$ 4.926.133,01 | R$ 1,070917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2020 | R$ 4.863.181,70 | R$ 1,057232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2020 | R$ 4.968.729,99 | R$ 1,080178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2020 | R$ 5.003.690,51 | R$ 1,087778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2020 | R$ 4.994.817,14 | R$ 1,085849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2020 | R$ 5.024.413,49 | R$ 1,092283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2020 | R$ 5.027.072,10 | R$ 1,092861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2020 | R$ 5.038.570,29 | R$ 1,095361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2020 | R$ 5.031.864,50 | R$ 1,093903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2020 | R$ 5.021.193,99 | R$ 1,091583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 4.998.407,48 | R$ 1,086630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2020 | R$ 4.996.003,31 | R$ 1,086107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2020 | R$ 4.991.573,99 | R$ 1,085144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2020 | R$ 4.998.384,41 | R$ 1,086625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |