Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 68,78
21/03/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-36,73%
Fundo/Casca
JUBIA FC FI MULT CRED PRIV IE
32.512.243/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
JUBIA FC FI MULT CRED PRIV IE
32.512.243/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 68,784988 | R$ 0,00 | R$ 6.696.368,18 | 0 |
| 20/03/2024 | R$ 6.703.476,58 | R$ 68,858005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 6.702.329,30 | R$ 68,846220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 6.699.924,66 | R$ 68,821520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 6.703.540,16 | R$ 68,858658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 6.717.565,16 | R$ 69,002723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 6.725.092,97 | R$ 69,080048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 6.722.108,51 | R$ 69,049392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 6.713.878,04 | R$ 68,964848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 6.717.219,33 | R$ 68,999170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 6.717.672,35 | R$ 69,003824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 10.719.244,32 | R$ 110,107907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 11.649.870,59 | R$ 119,667286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 11.644.947,81 | R$ 119,616719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 11.649.988,10 | R$ 119,668493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 11.638.663,22 | R$ 119,552164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 11.633.423,09 | R$ 119,498337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 11.630.072,71 | R$ 119,463922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 11.610.981,97 | R$ 119,267823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 11.616.566,87 | R$ 119,325191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 11.623.454,83 | R$ 119,395944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 11.613.281,74 | R$ 119,291446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |