Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,24
14/12/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
6,49%
Fundo/Casca
FIDUCIA FI MULT - CRED PRIV LP - IE
31.690.636/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
FIDUCIA FI MULT - CRED PRIV LP - IE
31.690.636/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,235472 | R$ 0,00 | R$ 441.207.404,81 | 0 |
| 13/12/2022 | R$ 441.216.133,64 | R$ 1,235497 | R$ 0,00 | R$ 11.300.000,00 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 452.349.078,25 | R$ 1,235041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 451.436.410,45 | R$ 1,232549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 451.976.384,70 | R$ 1,234023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 451.820.788,46 | R$ 1,233598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 451.845.453,71 | R$ 1,233666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 452.360.636,21 | R$ 1,235072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 452.048.904,37 | R$ 1,234221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 451.249.414,30 | R$ 1,232038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 451.499.767,02 | R$ 1,232722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 450.055.645,06 | R$ 1,228779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 449.034.526,94 | R$ 1,225991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 449.461.120,42 | R$ 1,227156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 449.475.799,44 | R$ 1,227196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 447.721.596,54 | R$ 1,222406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 450.540.410,87 | R$ 1,230103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 451.107.952,68 | R$ 1,231652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 451.048.203,51 | R$ 1,231489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 451.185.046,84 | R$ 1,231863 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 451.043.840,39 | R$ 1,232570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 450.962.579,86 | R$ 1,232348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |