Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,32
29/07/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-73,14%
Fundo/Casca
CSHG PHX FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31.666.839/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG PHX FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31.666.839/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,324617 | R$ 0,00 | R$ 4.465.225,55 | 0 |
| 26/07/2024 | R$ 4.481.748,28 | R$ 0,325818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 4.480.299,07 | R$ 0,325713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 4.478.673,32 | R$ 0,325594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 4.477.342,22 | R$ 0,325498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 4.475.836,72 | R$ 0,325388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 4.474.457,89 | R$ 0,325288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 4.472.940,77 | R$ 0,325178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 4.471.407,77 | R$ 0,325066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 4.469.939,91 | R$ 0,324959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 4.468.585,18 | R$ 0,324861 | R$ 0,00 | R$ 2.380.455,64 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 6.845.942,08 | R$ 0,324714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 6.844.270,57 | R$ 0,324635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 6.847.382,13 | R$ 0,324782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 6.846.139,59 | R$ 0,324723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 6.852.330,10 | R$ 0,325017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 6.855.586,44 | R$ 0,325171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 6.850.226,36 | R$ 0,324917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 6.864.203,23 | R$ 0,325580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 6.885.220,67 | R$ 0,326577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 6.871.715,50 | R$ 0,325936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 6.861.147,16 | R$ 0,325435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |