Patrimônio líquido
R$ 24.648.778,08
classe
R$ 24.648.778,08
R$ 0,83
19/08/2026
-
-
Dias
1
14,90%
Fundo/Casca
G5 G11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
32.754.920/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 G11 FI MULT CRED PRIV IE
32.754.920/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 24.648.778,08 | R$ 0,828421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.584.650,54 | R$ 0,826266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.656.396,22 | R$ 0,828677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.609.843,93 | R$ 0,827113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.595.802,45 | R$ 0,826641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.571.407,84 | R$ 0,825821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.579.859,57 | R$ 0,826105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.616.689,90 | R$ 0,827343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.608.455,04 | R$ 0,827066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.645.263,07 | R$ 0,828303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.686.776,51 | R$ 0,829698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.683.252,22 | R$ 0,829580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.684.501,01 | R$ 0,829622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.626.767,65 | R$ 0,827682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.619.355,10 | R$ 0,827432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.558.636,41 | R$ 0,825392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.610.787,44 | R$ 0,827144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.573.289,69 | R$ 0,825884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.534.054,07 | R$ 0,824566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.559.273,65 | R$ 0,825413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.563.537,38 | R$ 0,825556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 24.548.469,53 | R$ 0,825050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |