Patrimônio líquido
R$ 52.992.705,50
classe
R$ 52.992.705,50
R$ 2,23
19/08/2026
-
5
Dias
4
-17,83%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 CRUZ DE MALTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.179.530/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 CRUZ DE MALTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.179.530/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 52.992.705,50 | R$ 2,228058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 53.130.934,43 | R$ 2,233870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 53.144.814,11 | R$ 2,234454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 53.168.801,65 | R$ 2,235462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 53.116.173,70 | R$ 2,233249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 53.030.661,54 | R$ 2,229654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 53.049.684,84 | R$ 2,230454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 52.936.064,99 | R$ 2,225677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 52.892.269,01 | R$ 2,223835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 52.951.081,97 | R$ 2,226308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 52.931.355,15 | R$ 2,225479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 52.943.453,52 | R$ 2,225987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 52.686.667,42 | R$ 2,215191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 52.664.237,59 | R$ 2,214248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 52.750.308,74 | R$ 2,217867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 52.796.868,84 | R$ 2,219824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 52.775.736,32 | R$ 2,218936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 52.703.648,40 | R$ 2,215905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 52.723.313,57 | R$ 2,216732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 52.658.964,46 | R$ 2,214026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 52.669.319,54 | R$ 2,214462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 52.600.608,67 | R$ 2,211573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |