Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,30
02/08/2024
-
4
Dias
0
6,16%
Fundo/Casca
ALGARVE FI MULT CRED PRIV IE
32.745.260/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
ALGARVE FI MULT CRED PRIV IE
32.745.260/0001-82
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,300482 | R$ 0,00 | R$ 1.538.740,94 | 0 |
| 01/08/2024 | R$ 1.540.732,69 | R$ 1,302164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.540.817,39 | R$ 1,302236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 1.540.287,14 | R$ 1,301788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 1.540.371,02 | R$ 1,301859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 1.540.454,86 | R$ 1,301930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 1.540.538,55 | R$ 1,302000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 1.540.622,22 | R$ 1,302071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 1.540.705,70 | R$ 1,302142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 1.540.789,34 | R$ 1,302212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 1.540.872,12 | R$ 1,302282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 1.540.959,09 | R$ 1,302356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 1.541.041,65 | R$ 1,302425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 1.541.124,67 | R$ 1,302496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 1.541.208,32 | R$ 1,302566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 1.541.295,79 | R$ 1,302640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 1.541.383,16 | R$ 1,302714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 1.541.470,67 | R$ 1,302788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 1.541.558,15 | R$ 1,302862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 1.541.645,48 | R$ 1,302936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 1.541.732,95 | R$ 1,303010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 1.541.382,12 | R$ 1,302713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |