Fundos | ANBIMA Data

classe

SPARTA DEB INC MASTER B FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

26.569.315/0001-48

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

27/12/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SPARTA DEB INC MASTER B FI RF CRED PRIV

26.569.315/0001-48

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO

SPARTA DEB INC MASTER B FI RF CRED PRIV

26.569.315/0001-48

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/12/2019	R$ 0,00	R$ 1,011623	R$ 0,00	R$ 4.898.764,30	0
26/12/2019	R$ 4.907.580,53	R$ 1,013443	R$ 0,00	R$ 16.171.051,00	1
24/12/2019	R$ 21.073.609,59	R$ 1,013202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 21.068.605,43	R$ 1,012961	R$ 0,00	R$ 15.457.626,00	1
20/12/2019	R$ 36.519.532,92	R$ 1,012776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2019	R$ 36.512.239,46	R$ 1,012573	R$ 0,00	R$ 10.542.165,00	1
18/12/2019	R$ 47.047.095,76	R$ 1,012416	R$ 0,00	R$ 2.950.617,00	1
17/12/2019	R$ 49.990.135,19	R$ 1,012263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2019	R$ 49.980.454,51	R$ 1,012067	R$ 0,00	R$ 4.278.430,00	1
13/12/2019	R$ 54.248.349,34	R$ 1,011870	R$ 0,00	R$ 11.981.776,00	1
12/12/2019	R$ 66.218.234,47	R$ 1,011688	R$ 0,00	R$ 5.533.135,00	1
11/12/2019	R$ 71.737.989,30	R$ 1,011500	R$ 0,00	R$ 7.714.784,00	1
10/12/2019	R$ 79.437.176,51	R$ 1,011301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 79.420.307,33	R$ 1,011086	R$ 0,00	R$ 13.009.681,00	1
06/12/2019	R$ 92.411.739,45	R$ 1,010887	R$ 0,00	R$ 7.465.689,00	1
05/12/2019	R$ 99.857.725,65	R$ 1,010687	R$ 0,00	R$ 7.679.569,00	1
04/12/2019	R$ 107.517.442,96	R$ 1,010501	R$ 0,00	R$ 9.171.250,00	1
03/12/2019	R$ 116.667.360,08	R$ 1,010316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2019	R$ 116.643.710,52	R$ 1,010111	R$ 0,00	R$ 15.955.235,00	1
29/11/2019	R$ 132.574.099,07	R$ 1,009922	R$ 0,00	R$ 10.836.111,00	1
28/11/2019	R$ 143.383.468,41	R$ 1,009734	R$ 0,00	R$ 7.477.098,00	1
27/11/2019	R$ 150.838.339,25	R$ 1,009585	R$ 0,00	R$ 8.814.676,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.