Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ LAGOA 2 FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

32.245.926/0001-33

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

18/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITAÚ LAGOA 2 FI MULT CRED PRIV IE

32.245.926/0001-33

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ LAGOA 2 FI MULT CRED PRIV IE

32.245.926/0001-33

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/09/2019	R$ 0,00	R$ 1,064298	R$ 0,00	R$ 10.642.982,92	0
17/09/2019	R$ 10.635.892,14	R$ 1,063589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 10.600.937,56	R$ 1,060093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 10.582.821,56	R$ 1,058282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 10.613.923,09	R$ 1,061392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 10.598.996,92	R$ 1,059899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 10.575.678,21	R$ 1,057567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 10.592.046,42	R$ 1,059204	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 10.607.813,46	R$ 1,060781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 10.599.702,03	R$ 1,059970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 10.594.449,50	R$ 1,059444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 10.561.298,57	R$ 1,056129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 10.558.709,01	R$ 1,055870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 10.575.009,33	R$ 1,057500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 10.534.647,05	R$ 1,053464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 10.514.864,27	R$ 1,051486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 10.527.518,29	R$ 1,052751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 10.528.398,51	R$ 1,052839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 10.569.092,71	R$ 1,056909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 10.600.770,54	R$ 1,060077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 10.615.030,89	R$ 1,061503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 10.582.612,18	R$ 1,058261	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.